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        混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方龍混合 2021-11-19 1.6190 3.6305 1.15 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2021-11-19 2.1137 6.3370 1.11 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2021-11-19 5.2152 5.2152 0.88 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合 2021-11-19 1.8215 2.0985 1.18 2009-06-24 開放 開放
        東方新能源汽車混合 2021-11-19 4.5797 5.0397 0.44 2018-06-21 開放 開放
        東方多策略靈活配置混合A 2021-11-19 1.1972 1.3672 1.45 2014-05-21 開放 開放
        東方多策略靈活配置混合C 2021-11-19 1.7961 1.9661 1.45 2015-11-13 開放 開放
        東方新興成長混合 2021-11-19 2.8499 2.8499 0.78 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2021-11-19 2.0791 2.0791 1.52 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-11-19 1.4504 1.4504 1.70 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-11-19 1.3467 1.3467 1.70 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2021-11-19 1.1325 1.3627 0.42 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2021-11-19 1.1315 2.3754 0.42 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2021-11-19 1.6391 1.6391 0.40 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2021-11-19 1.6446 1.6446 0.40 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2021-11-19 1.3946 1.3946 0.44 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2021-11-19 1.4174 1.4174 0.45 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2021-11-19 1.6486 1.6486 1.16 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2021-11-19 1.6073 1.6073 1.15 2015-06-25 開放 開放
        東方新價值混合A 2021-11-19 1.4565 1.4565 0.82 2015-07-03 開放 開放
        東方新價值混合C 2021-11-19 1.3008 1.3008 0.82 2015-11-20 開放 開放
        東方創新科技混合 2021-11-19 2.9262 2.9262 1.67 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2021-11-19 1.1600 1.1600 0.99 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2021-11-19 1.4850 1.4850 0.40 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2021-11-19 1.4848 1.4848 0.40 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2021-11-19 1.4407 1.4407 1.12 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2021-11-19 1.5647 1.9143 1.27 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2021-11-19 1.0617 1.0762 0.23 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2021-11-19 1.0493 1.0623 0.23 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2021-11-19 0.9273 0.9273 1.77 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2021-11-19 1.2493 1.2493 1.59 2017-05-22 開放 開放
        東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-11-19 1.1826 1.2376 0.54 2017-05-17 開放 開放
        東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-11-19 1.1770 1.1770 0.55 2019-08-07 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2021-11-19 1.2973 1.7044 0.77 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2021-11-19 1.3023 1.3023 0.77 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活 2021-11-19 1.5774 1.5774 1.11 2018-03-21 開放 開放
        東方人工智能主題混合 2021-11-19 1.3632 1.3632 1.08 2018-06-07 開放 開放
        東方量化多策略 2021-11-19 1.0182 1.0182 0.90 2019-02-22 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2021-11-19 1.5309 1.5309 0.06 2019-05-27 開放 開放
        東方成長回報平衡混合 2021-11-19 1.4409 1.9171 0.25 2019-08-02 開放 開放
        東方欣利混合A 2021-11-19 1.0945 1.0945 0.05 2020-06-18 開放 開放
        東方欣利混合C 2021-11-19 1.0883 1.0883 0.05 2020-06-18 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合A 2021-11-19 1.0099 1.0599 0.94 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2021-11-19 1.0036 1.0536 0.94 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2021-11-19 1.1706 1.1706 1.69 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享一年持有期混合A 2021-11-19 1.2639 1.2639 1.17 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享一年持有期混合C 2021-11-19 1.2608 1.2608 1.17 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2021-11-19 0.8630 0.8630 0.61 2021-07-08 開放 關閉
        東方品質消費一年持有期混合C 2021-11-19 0.8617 0.8617 0.61 2021-07-08 開放 關閉
        東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
        東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
        東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
        東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方強化收益債券 2021-11-19 1.3110 1.5910 0.56 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2021-11-19 1.261 1.427 0.00 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2021-11-19 1.261 1.261 0.00 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2021-11-19 1.3224 1.7923 0.75 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2021-11-19 1.3145 1.7537 0.74 2014-09-24 開放 開放
        東方添益債券 2021-11-19 1.2656 1.3986 0.00 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2021-11-19 1.0954 1.2674 0.06 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2021-11-19 1.0864 1.2444 0.06 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2021-11-19 1.1100 1.2642 -0.01 2016-11-28 開放 開放
        東方臻享純債債券C 2021-11-19 1.0582 1.3657 -0.01 2016-11-28 開放 開放
        東方臻選純債A 2021-11-19 1.0617 1.2417 0.01 2018-08-24 開放 開放
        東方臻選純債C 2021-11-19 1.1646 1.6066 0.01 2018-08-24 開放 開放
        東方臻寶純債A 2021-11-19 3.9750 4.0020 0.03 2018-08-08 開放 開放
        東方臻寶純債C 2021-11-19 1.1281 1.1551 0.03 2018-08-08 開放 開放
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-11-19 1.0804 1.0804 0.02 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-11-19 1.0682 1.0682 0.02 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2021-11-19 1.0038 1.0038 0.05 2019-12-27 封閉期 開放
        東方卓行18個月定開債券C 2021-11-19 1.0029 1.0029 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
        東方永悅18個月定開債券A 2021-11-19 1.0035 1.0035 0.00 2020-05-09 開放 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2021-11-19 0.9974 0.9974 0.00 2020-05-09 開放 關閉
        東方臻慧純債債券A 2021-11-19 1.0101 1.0570 0.77 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2021-11-19 1.0099 1.0557 0.77 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2021-11-19 1.0451 1.0681 0.16 2020-05-21 開放 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2021-11-19 1.0433 1.0663 0.16 2020-05-21 開放 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2021-11-19 1.0197 1.0197 0.01 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2021-11-19 1.0197 1.0197 0.01 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2021-11-19 1.0159 1.0159 0.00 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2021-11-19 1.1098 1.1098 1.05 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2021-11-19 1.1067 1.1067 1.05 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2021-11-19 1.0146 1.0146 0.25 2021-08-05 開放 開放
        東方興潤債券C 2021-11-19 1.0146 1.0146 0.25 2021-08-05 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債A 2021-11-19 1.0063 1.0063 0.00 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2021-11-19 2.3989 2.3989 -0.00 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2021-11-19 1.0044 1.0044 0.01 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2021-11-19 1.0044 1.0044 0.01 2021-09-17 開放 開放
        東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
        東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
        東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
        東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
        東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
        東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
        東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
        東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
        東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
        東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

        保本型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
        東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
        東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2021-11-19 0.6532 1.810% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2021-11-19 0.7189 2.053% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶 2021-11-19 0.5501 2.021% 2015-11-23 開放 開放
        東方金證通A 2021-11-19 0.7547 1.906% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2021-11-19 0.8217 2.151% 2020-08-12 開放 關閉